Chỉ báo Stochastic đc xếp cùng nhóm chỉ báo động lượng với RSI, MACD
Stochastics Oscilator hay stochatis analysis (thường viết tắt STO) là chỉ thị dao động dạng sin của giá với bản chất là hình chiếu của dao động giá trong kênh lên mặt bằng từ 0 – 100
Khi giá tăng lên ngưỡng cao trên kênh giá thì STO cũng tiến đến khu vực giá trị cao của dải giá trị chuẩn và ngược lại
– Cấu trúc: Stochastic Analysis gồm hai đường: %K và %D.
– Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic.
– Sự khác biệt của hai đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D. – Đường Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic
stochastic dc tính toán như sau
(n) = Số phiên (Candle) tính toán trong giai đoạn phân tích
% D = trung bình 3 phiên của đường % K
Như vậy nhìn vào công thức tính, chúng ta có thể nhận thấy rằng, công thức của Stochastic nó hoàn toàn cấu thành từ giá, và bao gồm cả 3 mức là giá đóng cửa, thấp nhất, và cao nhất. Tham số thường được sử dụng đó là 15 ngày (có thể tùy chỉnh).
Về cách dùng, thì cũng như các chỉ báo khác, nó cũng gồm mức quá mua, quá bán, độ dốc và phân kỳ
+./ Trên đường 80 – thị trường mua quá mức (over bought).
+./ Dưới đường 20 – thị trường bán thái quá (over sold).
Đây là cách dùng thứ 1, chúng ta tập trung vào các điểm giao cắt và vị trí giao cắt
– Tín hiệu mua/bán xảy ra khi.
+ %K và%D cắt xuống từ vùng trên 80 – tín hiệu bán.
+ %K và%D cắt lên từ vùng dưới 20 – tín hiệu mua
chart của HPG
mỗi khi đường đỏ cắt xuống đường xanh trên vùng 80 hầu hết đều có đỉnh ngắn hạn
Cách dùng thứ 2 đó là tính phân kỳ
THAM GIA GROUP CỘNG ĐỒNGSự phân kì của STO:
– Sự phân kỳ giảm giá (Bearish divergence): khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.
-Sự phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence): khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đáy cao hơn.
anh chị có thể quan sát lại các vùng đỉnh đáy của cổ phiếu, và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra cách sử dụng thông thường của Stochastic
bản chất các indicator, hầu hết đều không dùng đứng riêng 1 mình, vì hiệu quả k cao, sai số nhiều, nó phải kết hợp với các chỉ báo khác, ví dụ như rsi, hay stochatic, các chỉ báo về trend. Đó là giá, các đường MA, và trong chứng khoán cơ sở thì phải có thêm khối lượng.
Câu hỏi: các bạn nhận xét gì về 2 vùng chữ nhật màu đỏ overbought và oversold phía trên?
- Độ trễ của phân kỳ: trước khi xuất hiện phân kỳ, bạn phải nhận ra rằng nó có khả năng đang tạo ra phân kỳ, chứ chờ nó xuất hiện phân kỳ rồi, thì tức là giá đã tạo đỉnh rồi.
Chúng ta nhận thấy rằng, tại 2 vùng bôi đỏ, mặc dù vào quá mua quá bán, nhưng vẫn có thể tiếp tục nằm trong đó và giá vẫn tiếp tục xu hướng đó. Quá mua nhưng giá vẫn tiếp tục tăng, quá bán nhưng giá vẫn tiếp tục giảm. Đây chính là lý do khi sử dụng đơn độc 1 biểu đồ, độ chính xác không cao.
Trong vùng quá mua bôi đỏ, xu hướng cổ phiếu như thế nào
1/ tăng mạnh
2/ sideway
3/ giảm mạnh
khi cổ phiếu đang có xu hướng mạnh mẽ, thì việc sử dụng chỉ báo dao động ít có tác dụng, là nguyên nhân mất hàng, bán xong không dám mua lại, sau đó tăng tiếp, tức là khi xu hướng đang mạnh thì chúng ta ưu tiên giao dịch theo xu hướng, điều này cũng đúng cho cả RSI, và khi xu hướng giảm sút, thì mới nâng mức quan tâm đến các chỉ báo dao động.
Một lưu ý khác, đặc biệt là các bạn đánh intraday, phái sinh, fx, chúng ta phải phân tích thêm đa khung thời gian. Tại các khung thời gian lớn hơn để tìm sự đồng thuận giữa các chỉ báo lúc đó thì độ chính xác mới nâng dần lên dc.
ở đây vùng khoanh tròn, chúng ta thấy stochatic đã vào vùng quá mua rồi, nhưng rsi mới vượt lên 50. Đây là 1 điểm khác biệt giữa các chỉ báo; nên mới nói, mỗi người phù hợp với 1 chỉ báo khác nhau, không nhất thiết phải theo chỉ báo nào hết. Tuy nhiên với ttck cơ sở thì vẫn khuyên các bạn ưu tiên dùng RSI và MACD. Thêm 1 cái nữa là không nên dùng quá nhiều chỉ báo, chỉ thêm nhiễu chứ độ chính xác chưa chắc tăng lên.
THAM GIA GROUP CỘNG ĐỒNG
