Cách Dùng Chỉ Báo Stochastic

chỉ báo Stochastic đc xếp cùng nhóm chỉ báo động lượng với RSI, MACD

Stochastics Oscilator hay stochatis analysis (thường viết tắt STO) là chỉ thị dao động dạng sin của giá với bản chất là hình chiếu của dao động giá trong kênh lên mặt bằng từ 0 – 100

Khi giá tăng lên ngưỡng cao trên kênh giá thì STO cũng tiến đến khu vực giá trị cao của dải giá trị chuẩn và ngược lại

– Cấu trúc: Stochastic Analysis gồm hai đường: %K và %D.

– Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic.

– Sự khác biệt của hai đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D. – Đường Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic

stochastic dc tính toán như sau

(n) = Số phiên (Candle) tính toán trong giai đoạn phân tích

% D = trung bình 3 phiên của đường % K

như vậy nhìn vào công twhcs tính, chúng ta có thể nhận thấy rằng, công thức của Stochastic nó hoàn toàn cấu thành từ giá

và bao gồm cả 3 mức là giá đóng cửa, thấp nhất, và cao nhất

Tham số thường được sử dụng đó là 15 ngày

cái này thì tùy mỗi người tùy chỉnh còn mình thì thường chỉ dùng tham giá ban đầu về cách dùng, thì cũng như các chỉ báo khác, nó cũng gồm mức quá mua, quá bán, độ dốc và phân kỳ

+./ Trên đường 80 – thị trường mua quá mức (over bought).

+./ Dưới đường 20 – thị trường bán thái quá (over sold).

– Tín hiệu mua/bán xảy ra khi.

+ %K và%D cắt xuống từ vùng trên 80 – tín hiệu bán.

+ %K và%D cắt lên từ vùng dưới 20 – tín hiệu mua Đây là cách dùng thứ 1, chúng ta tập trung vào các điểm giao cắt và vị trí giao cắt

chart của HPG

mỗi khi đường đỏ cắt xuống đường xanh trên vùng 80 hầu hết đều có đỉnh ngắn hạn

cách dùng thứ 2 đó là tính phân kỳ

Sự phân kì của STO:

– Sự phân kỳ giảm giá (Bearish divergence): khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.

-Sự phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence): khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đáy cao hơn.

anh chị có thể quan sát lại các vùng đỉnh đáy của cổ phiếu, và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra cách sử dụng thông thường của Stochastic

@Hướng Tc nkhi dùng với phân kì, tín hiệu xác nhận là nến , các đường hỗ trợ và khối lượng phải không ạ

bản chất các indicator

hầu hết đều không dùng đứng riêng 1 mình

vì hiệu quả k cao

sai số nhiều

nó phải kết hợp với các chỉ báo khác

ví dụ như rsi, hay stochatic

nó phải kết hợp với các chỉ báo về trend

đường này nó cũng như RSI cũng chỉ để nhận diện phân kỳ âm dương hả thầy?

đó là giá, các đường ma, và trong chứng khoán cơ sở thì phải có thêm khối lượng

đúng tất cả các chỉ báo hầu như đều sử dụng tính phân kỳ hết

phân kỳ chỉ cho biết “dấu hiệu” về vùng đỉnh đáy

cái này phải nắm rõ, nó chỉ là signal thôi

chưa dc confirm

bất kể chỉ báo nào cũng vậy

các bạn nhận xét j về 2 vùng chữ nhật màu đỏ overbought và oversold phía trên

  • em dang băn khoan chút là, khi chỉ báo vẽ lại đường giá thì thường rất chính xác, nhưng tại thời điểm mình quan sát thì nó khó quá thầy oi

em nghe thấy chỉ báo sẽ tự động điều chỉnh cho phù hợp với đường giá phải không ạ

ah cái này nói sao nhỉ, trước khi nó có phân kỳ, bạn phải nhận ra rằng nó có khả năng đang tạo ra phân kỳ

tức là khi giá nó tạo đỉnh

trc khi giá nó tạo đỉnh, ngắn hạn, hoặc dài hạn

chứ chờ nó xuất hiện phân kỳ rồi, thì tức là giá đã tạo đỉnh rồi

các bạn nhận xét j về 2 vùng chữ nhật màu đỏ overbought và oversold phía trên

@Hướng Tc tại vunng qua mua thì giá tiếp tục tăng, vùng quá bán gia tiếp tục giảm

Hướng Tc chứ chờ nó xuất hiện phân kỳ rồi, thì tức là giá đã tạo đỉnh rồi

@Hướng Tc vậy là minhg không thể chờ phân kì xuất hiện phải không ? lúc đó thì  muộn đúng không  thầy

Hướng Tc đa phần là vẫn kịp, gọi là bán sau đỉnh, mua sau đáy

nhưng nếu mua mới, thì phải thật cẩn thận

có thể đu đỉnh luôn

về phân kỳ nói chung là mẫu hình dạng 2 đỉnh,có thể đỉnh bằng, hoặc đỉnh sau cao hơn đỉnh trc

thì MMA có bài học để nhận biết trước được các dấu hiệu về khả năng giá tạo 2 đỉnh

Nguyen Minh

Hướng Tc

có thể đỉnh bằng, hoặc đỉnh sau cao hơn đỉnh trc

@Hướng Tc giá giảm nhưng đỉnh bằng hoặc giá tăng nhung đáy bằng vẫn được xem là phân kì phải không thay

Hướng Tc

cũng chủ yếu vào diễn biến giá thôi

k rõ lắm nhưng hình như là đúng thế đấy

phân kỳ là 2 đường nó tách ra

chỉ báo bằng tất nhiên k mạnh bằng chỉ báo nó có độ dốc

độ dốc càng lớn chứng tỏ trong giai đoạn diễn tiến có nhiều lực ngược lại với xu hướng để cố gắng thay đổi xu hướng

vì dụ đoạn giảm có nhiều nến xanh maru mạnh mẽ, tất nhiên nó tốt hơn là các nến xanh spin nhỏ

bạn hiểu cái này k

thì đọc biểu đồ nhiều, người ta sẽ hiểu được giá trị của các chỉ báo hiện tại

Nguyen Minh

Hướng Tc

bạn hiểu cái này k

@Hướng Tc hiểu ạ

Hướng Tc

cái này là mình chỉ bạn thế này

bạn về so sánh lại tất cả các phân kỳ dương âm

của 1 cổ phiếu

rồi quan sát lại các nến cấu tạo trong giai đoạn đó, so sánh số lượng nến xanh, xanh mạnh hay nhẹ, nến đỏ, giảm mạnh hay nhẹ

từ đó xem lại chỉ báo

sẽ hiểu dần được biểu đồ

người hiểu chỉ báo là người xem biểu đồ nhiều,xem thêm độ dốc,độ dốc của cổ phiếu chính là xu hướng

Nguyen Minh

biets ơn thầy về lời khuyên

Hướng Tc

ôi k có j đâu, cái mình nói bạn, đơn giản đó là sự kết hợp của chỉ báo với đồ thị, xu hướng giá mà các bài giảng trc hay nói

sau nài nhìn biểu đồ nhiều, biết đâu lại tìm ra dc cái j đó hay ho.

hầu hết nguoiwf dùng ptkt k nhìn biểu đồ dưới 5 tiếng 1 ngày đâu

do mí cái kiến thức cơ bản đa phần đã dạy trc cả rồi nên nay lan man xí vậy. ta quay lại phần stochatic

chúng ta nhận thấy rằng, tại 2 vùng bôi đỏ, mặc dù vào quá mua quá bán

nhưng vẫn có thể tiếp tục nằm trong đó và giá vẫn tiếp tục xu hướng đó

quá mua nhưng giá vẫn tiếp tục tăng, quá bán nhưng giá vẫn tiếp tục giảm

đây chính là lý do khi sử dụng đơn độc 1 biểu đồ, độ chính xác không cao

tại sao, chúng ta phải quan sát đc cái xu hướng của cổ phiếu.

trong vùng quá mua bôi đỏ, xu hướng cổ phiếu như thế nào

1/ tăng mạnh

2/ sideway

3/ giảm mạnh

khi cổ phiếu đang có xu hướng mạnh mẽ, thì việc sử dụng chỉ báo dao động ít có tác dụng, là nguyên nhân mất hàng, bán xong không dám mua lại, sau đó tăng tiếp

tức là khi xu hướng đang mạnh thì chúng ta ưu tiên giao dịch theo xu hướng

điều này cugnx đúng cho cả RSI

và khi xu hướng giảm sút, thì mới nâng mức quan tâm đến các chỉ báo dao động

1 lưu ý khác, đặc biệt là các bạn đánh intraday, phái sinh, fx

chúng ta phải phân tích thêm đa khung thời gian

tại các khung thời gian lớn hơn

tìm sự đồng thuận giữa các chỉ báo lúc đó thì độ chính xác mới nâng dần lên dc.

ở đây vùng khoanh tròn, chúng ta thấy stochatic đã vào vùng quá mua rồi

nhưng rsi mới vượt lên 50

đây là 1 điểm khác biệt giữa các chỉ báo

nên mới nói, mỗi người phù hợp với 1 chỉ báo khác nhau, không nhất thiết phải theo chỉ báo nào hết

tuy nhiên với ttck vn cơ sở thì vẫn khuyên các bạn ưu tiên dùng RSI và MACD

thêm 1 cái nữa là không nên dùng quá nhiều chỉ báo, chỉ thêm loạn chứ độ chính xác chưa chắc tăng lên.

đây, chúng ta thấy là ADX thuộc về nhóm chỉ báo xu hướng, khác với nhóm chỉ báo về động lượng như RSI, Stochastic

Chỉ số định hướng trung bình (Average Directional Index) hay còn được gọi tắt là Chỉ báo ADX là một chỉ báo kỹ thuật rất toàn diện, được tính toán dựa trên mức trung bình động của sự dao động giá trong một khoảng thời gian nhất định với mức mặc định là 14 ngày

Chỉ báo ADX gồm các thành phần sau

•         Một đường ADX có giá trị dao động từ 0 đến 100, thường được dùng để đo lường sức khỏe của xu hướng. Thông thường, một xu hướng được coi là mạnh nếu đường ADX nằm trên ngưỡng 25.

•         Hai đường Chỉ số chuyển động định hướng (Directional Movement Index) gồm (+DI) và (–DI), thường được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. xu hướng tăng được biểu thị khi đường +DI cắt lên hoặc nằm trên đường –DI. Ngược lại, xu hướng giảm được biểu thị khi đường +DI cắt xuống hoặc nằm dưới đường –DI

đây như hình, chỉ báo ADX gồm đường ADX xanh đậm, DI+ xanh lá cây và DI- màu đỏ

trong amibroker hay fireant thì chúng ta tìm đến chỉ báo ADX add vào nó hiện ra

ADX thể hiện cường độ xu hướng, dùng chung cho cả xu hướng tăng và

xu hướng giảm

Khi ADX tăng, cường độ xu hướng của giá tăng (Tăng mạnh hay giảm mạnh theo 1 chiều hướng rõ ràng).

Khi ADX giảm cường độ xu hướng của giá giảm.

Khi ADX < 20 –> Thị trường không rõ xu hướng, ADX vượt mức 30 cho biết xu hướng đang trong giai đoạn phát triển.

ADX giảm < 20: Xu thế mất

ADX > 45: Xu thế thái quá

cái này giải thích nôm na thế này, khi thị trường có xu hướng, thì ADX sẽ vượt lên 30, và tùy thuộc vào xu hướng tăng hay giảm thì vị trí của đường xanh mà đường đỏ sẽ thay đổi

nếu xu hướng tăng, adx trên 30, đường màu xanh nằm trên đường màu đỏ

xu hướng giảm, đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh, theo các bạn lúc đó ADX như thế nào. Check phát thả tim vào kết quả nhé

1/ ADX nhỏ hơn 20

2/ADX lớn hơn 20

haizz đen nhỉ k có ai chọn pa 1

đúng vậy, kể cả khi thị trường giảm thì adx vẫn nằm trên 20

chỉ khác biệt là lúc này đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh

ví dụ của HPG hay của nhóm VN30 mở ra sẽ thấy

ADX hiện tại đang vượt trên 45 rất mạnh, đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh, cho thấy đó là xu hướng giảm.

BID

hầu hết cổ phiếu hiện tại có biểu đồ ADX cho thấy xu hướng giảm

còn ví dụ về xu hướng tăng thì chúng ta xem lại đoạn uptrend

đây HPG giai đoạn uptrend

ADX cũng tăng rất mạnh, và DI+ (xanh) nằm trên DI- (đỏ)

còn khi thị trường sideway, adx sẽ dao động quanh 20 25, xanh đỏ cuốn vào nhau liên tục

đó là 3 trạng thái của cổ phiếu thể hiện qua ADX

vậy tín hiệu mua bán của ADX là gì

Tín hiệu mua: DI+(xanh) cắt DI- (đỏ) từ dưới lên + ADX > 25

Tín hiệu bán: DI+ cắt DI- từ trên xuống + ADX > 25

về trạng thái quá mua quá bán

thì xuất hiện khi ADX quanh khoảng 45-60

quá mua thì đường DI+ nằm trên cũng quanh vùng này

quá bán thì ngược lại đường đỏ nằm quanh vùng này

tới đây mọi người hiểu hết chưa ạ

như nói ở phần stocha

khi mà xu hướng mạnh tức ADX trên 25 thì đám động lượng stochatic sẽ bớt nguy hiểm

như hình đây, lúc nãy có nói về vùng bôi hình chữ nhật

thì ta thấy lúc mà stochastic bước vào vùng quá mua quá bán, thì cũng là lúc là trend đang hình thành

nên nếu chỉ tập trung vào trạng thái quá mua quá bán của stochartic rất dễ ăn trap

còn khi mà ADX báo sideway thì dùng stochastic báo quá mua quá bán lại hiệu quả hơn hẳn

là những chỗ còn lại í

nhìn hình các bạn có thấy dc k ạ

đây nhìn cái hình này của BID đánh đỉnh nhọn

đầu tiên đoạn bôi đỏ nhé

về ADX, xanh cắt lên đỏ, ADX vượt trên 25 báo xu hướng tăng mạnh.

lúc này thì stochastic lại bước vào vùng quá mua

hiểu tới đâu thả tim tới đó nhé

thì chúng ta thấy đc sự ngược chiều chưa, giả sử như chúng ta chỉ quan sát stochatic ngay từ thời điểm quá mua

và bán ra cổ phiếu

thì đã lỡ đoạn tăng mạnh nhất của cổ phiếu

đoạn này là khi cổ phiếu có uptrend mạnh, thì bỏ qua tính báo đảo chiều quá mua của stochatic mà giao dịch follow trend

chúng a qua đoạn có xu hướng tiếp theo

lúc này là xu hướng giảm

đỏ cắt xanh đi lên

adx từ dưới vượt lên 25

=> xu hướng giảm mạnh

lúc này có phải stochastic lại xuất hiện trạng thái nằm liệt dưới vùng quá bán liên tục

và nếu giao dịch bắt đáy dựa vào vùng quá bán của sto đã cutloss khoảng 4 lần

nó tạo ra 4 cái đáy nhọn, giao cắt liên tục bên dưới, cứ mỗi lần cắt mua 1 phát là cutsloss 4 lần

hhee

giai đoạn sau các bạn phân tích tương tự

tới đây bạn lúc nãy hiểu về cách kết hợp giữa 2 chỉ báo chưa ạ

tóm gọn là, khi ADX báo có trend, hạn chế giao dịch mua bán theo điểm đảo chiều của stochastic

thường kết hợp 2 cái này là dc

ah í mình là kết hợp như trên cũng dc

cái nào thì xài nhiều vào cho quen là dc

thường thì adx báo có trend

còn học nến , đường MA các thứ nó cũng báo trend rồi

nên cái này mới thấy các cụ kêu thường chỉ xài biểu đồ, vol, kết hợp rsi với macd là vậy

nói vậy chứ các cụ cũng học mòn sách, rồi rút gọn thôi

hehe

về nhà các bạn xem thêm biểu đồ các mã khác

tốt nhất là của VN30

như hình của BID này cũng hay nè

ví dụ up thì macd tăng liên tục trên mức 0, nếu co giật thì xanh đỏ xen kẽ, giảm 1 mạch thì lao xuống 0, cỏ càng ngày càng mạnh chứng tỏ cường độ giảm liên tục tăng

trực quan BID đi

cái đỉnh đầu tiên ah

sẽ thấy ADX luôn nằm trên 25 báo hiệu trend

và giao cắt của 2 đường xanh đỏ là điểm báo thay đổi trend luôn

nó chuyển trạng thái từ trend up sang trend down rất nhanh

ah nãy có nói về phân kỳ của di+ chưa nhỉ

cái đường màu xanh nó có phân kỳ ah

nó khác với HPG, adx vượt 25 báo có trend sau đó qua giai đoạn sideway đã mới xuất hiện trend down

tức là 2 dạng cổ phiếu khác nhau.

thì cũng vậy thôi, tương tự như các phân kỳ khác

nếu thị trường tăng thì ta tìm phân kỳ DI+ với đường giá

mấy cái phân kỳ đa phần giống nhau hết

chỉ có cái phân kỳ của DI- này là nó hơi ngược nè

tức là bình thường chúng ta xét đáy của giá với đáy của chỉ báo

còn đây chúng ta xét đáy của giá với đỉnh của chỉ báo

nhưng mà thôi mí cái này xài phân kỳ RSI hay MACD là dc, k cần dùng phân kỳ Stochastic thêm nó nhức đầu, biết để chém gió thôi

LIÊN HỆ

PHONE | ZALO: 0912.015.007